大成均衡增长混合C (017765.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4597元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1966 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成均衡增长混合(017764) |
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大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-03 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-02 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-25 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-22 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-15 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-14 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-13 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-07 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-16 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-15 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-10 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-08 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-07 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |