大成均衡增长混合C (017765.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2611 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成均衡增长混合(017764) |
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大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-07 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-03 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-01 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-24 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-17 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-12 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-08 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-03 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-02 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-25 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-22 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-15 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-14 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-13 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-07 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |