大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-12 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-02-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-02-05 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-04 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-03 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-02 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-30 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-01-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-28 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-27 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-01-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-23 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-22 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-01-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-19 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-16 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-13 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-12 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-08 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-07 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-06 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-19 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-15 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-10 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-05 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-04 | 1.2945元 | 1.2945元 |