大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-15 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-10 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-05 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-04 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-18 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-14 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-11-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-03 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-10-31 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-10-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-10-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-10-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-10-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-10-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-10-23 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-10-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-10-20 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-10-16 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-10-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-09-30 | 1.3804元 | 1.3804元 |