大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-05 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-03 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-02 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-28 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-27 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-25 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-08 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-07 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-06 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-30 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-20 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-07 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-02 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |