大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-08 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-07 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-06 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-30 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-20 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-07 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-02 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-20 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-18 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-16 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-13 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-09 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-04 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-02 | 1.5313元 | 1.5313元 |