大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-07 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-03 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-01 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-26 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-25 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-23 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-18 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-17 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-16 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-11 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-05 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-03 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-02 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-28 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-27 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-25 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-08 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-07 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-06 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-30 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |