国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理汤龑基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6005元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1235 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合(017749) |
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国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-24 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-22 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-21 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-20 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-17 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-16 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-15 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-07-14 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-07-13 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-10 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-09 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-08 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-07-07 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-07-03 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-02 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-01 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-30 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-29 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-26 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-25 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-24 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-23 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-22 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-18 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-17 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-16 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-15 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-12 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-11 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-10 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-05 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-06-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-03 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-06-02 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-01 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-29 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-28 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-27 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-25 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-22 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-21 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-20 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-19 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |