国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理汤龑基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6888元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1256 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合(017749) |
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国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 14.62亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 18.07亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 12.60亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.14亿 | 9,580.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8,350.34万 | 7,291.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,186.10万 | 4,019.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7,015.41万 | 6,287.33万元 | -- |