国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8039元 (2026-02-13) 基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (695 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合A |
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国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 18.07亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 12.60亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.14亿 | 9,580.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8,350.34万 | 7,291.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,186.10万 | 4,019.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7,015.41万 | 6,287.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,867.52万 | 9,532.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,453.45万 | 3,311.71万元 | -- |