国投瑞银景气驱动混合C (017750.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8039元 (2026-02-13) 基金经理汤龑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (695 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银景气驱动混合C(017750) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.92亿 | 83.50% |
| (其中) 股票 | 18.92亿 | 83.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.23亿 | 14.26% |
| 3 | 其他资产 | 5,080.41万 | 2.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.94亿 | 57.08% |
| 采矿业 | 2.77亿 | 12.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,566.36万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.19%) |
|---|---|---|
| 材料 | 8,919.67万 | 3.94% |
| 科技 | 5,940.45万 | 2.62% |
| 非必需消费品 | 5,893.09万 | 2.60% |
| 能源 | 3,781.91万 | 1.67% |
| 通讯 | 3,088.48万 | 1.36% |
加载中......