国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(017748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |