国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(017748) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.40亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,622.23万 | 7,488.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,624.85万 | 5,655.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,732.44万 | 5,653.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,551.57万 | 5,652.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,482.34万 | 5,651.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,198.39万 | 5,651.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,135.67万 | 5,651.66万元 | -- |