国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(017748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.2366元 | 1.2366元 |