国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (017748.jj ) 申	基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-04-27总资产规模2.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1551元 (2026-09-09) 管理费用率0.33%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (536 / 1634)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(017748) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。