鹏华核心优势混合C (017732.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理黄奕松基金类型混合型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5989元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.46% (486 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华核心优势混合(006976) |
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鹏华核心优势混合C(017732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-07-09 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-07-08 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-07-07 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-07-06 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-07-03 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2026-07-02 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-07-01 | 2.7461元 | 2.7461元 |
| 2026-06-30 | 2.7394元 | 2.7394元 |
| 2026-06-29 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-06-26 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-06-25 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-06-24 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-23 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-06-22 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-06-18 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-06-17 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-06-16 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-06-15 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-06-12 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-11 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-06-10 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-09 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-06-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-06-05 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-06-04 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-06-03 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-06-02 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-01 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-05-29 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-28 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-05-27 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-26 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-05-25 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-22 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-21 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-05-20 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-19 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-05-18 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-05-15 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-05-14 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-05-13 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-05-12 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-05-11 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-08 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-07 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-06 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-04-30 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-29 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-28 | 1.8782元 | 1.8782元 |