鹏华核心优势混合C (017732.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理黄奕松基金类型混合型成立日期2023-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2579元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (621 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华核心优势混合(006976) |
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鹏华核心优势混合C(017732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-19 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-05-18 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-05-15 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-05-14 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-05-13 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-05-12 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-05-11 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-08 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-07 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-06 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-04-30 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-29 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-28 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-04-27 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-24 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-04-23 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-22 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-21 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-20 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-04-17 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-16 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-15 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-14 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-13 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-10 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-09 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-08 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-07 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-01 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-31 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-27 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-24 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-23 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-19 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-18 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-16 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-11 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-10 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-06 | 1.5394元 | 1.5394元 |