嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4628元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率56.18% (12 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）(017730) |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-06-16 | 4.3608元 | 4.3608元 |
| 2026-06-15 | 4.4149元 | 4.4149元 |
| 2026-06-12 | 4.1875元 | 4.1875元 |
| 2026-06-11 | 4.1753元 | 4.1753元 |
| 2026-06-10 | 4.0399元 | 4.0399元 |
| 2026-06-09 | 4.1387元 | 4.1387元 |
| 2026-06-08 | 4.0617元 | 4.0617元 |
| 2026-06-05 | 4.0394元 | 4.0394元 |
| 2026-06-04 | 4.2932元 | 4.2932元 |
| 2026-06-03 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-06-02 | 4.2235元 | 4.2235元 |
| 2026-06-01 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-05-29 | 4.1168元 | 4.1168元 |
| 2026-05-28 | 4.2127元 | 4.2127元 |
| 2026-05-27 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-26 | 4.1818元 | 4.1818元 |
| 2026-05-25 | 4.1087元 | 4.1087元 |
| 2026-05-22 | 4.0427元 | 4.0427元 |
| 2026-05-21 | 3.9556元 | 3.9556元 |
| 2026-05-20 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2026-05-19 | 3.8466元 | 3.8466元 |
| 2026-05-18 | 3.8101元 | 3.8101元 |
| 2026-05-15 | 3.8358元 | 3.8358元 |
| 2026-05-14 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-05-13 | 3.9565元 | 3.9565元 |
| 2026-05-12 | 3.8628元 | 3.8628元 |
| 2026-05-11 | 3.8824元 | 3.8824元 |
| 2026-05-08 | 3.7742元 | 3.7742元 |
| 2026-05-07 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2026-05-06 | 3.7295元 | 3.7295元 |
| 2026-04-29 | 3.4304元 | 3.4304元 |
| 2026-04-28 | 3.3878元 | 3.3878元 |
| 2026-04-27 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-24 | 3.4239元 | 3.4239元 |
| 2026-04-23 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-04-22 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-04-21 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-04-20 | 3.2244元 | 3.2244元 |
| 2026-04-17 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2026-04-16 | 3.1505元 | 3.1505元 |
| 2026-04-15 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-04-14 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-04-13 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-04-10 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-04-09 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2026-04-08 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-04-07 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-04-03 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-04-02 | 2.6782元 | 2.6782元 |