嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4502元 (2025-12-16) 基金经理刘杰陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.92% (12 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.30亿 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 9.08亿 | 75.74% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.21亿 | 10.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,976.18万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 3,976.18万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,377.03万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 4,603.76万 | 3.84% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9.39亿 | 78.27% |
| 非必需消费品 | 6,361.38万 | 5.30% |
| 原材料 | 1,493.13万 | 1.24% |
| 工业 | 1,252.29万 | 1.04% |
| 医疗保健 | 7,695.00 | 0.0006% |
| 必需消费品 | 3,520.00 | 0.0003% |
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