嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C (017731.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4502元 (2025-12-16) 基金经理刘杰陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.92% (12 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C(017731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.49亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 4.58亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 5.79亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 9.20亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8.00亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 8.07亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 3,369.27万 | 2,652.34万元 | -- |