创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,352.08万 | 2,067.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,588.42万 | 2,062.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,189.37万 | 2,054.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,063.20万 | 2,053.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,070.05万 | 2,052.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,887.24万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,906.51万 | 2,050.01万元 | -- |