创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-25 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |