创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.62万元 | 0.80% | 1.51万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 11.59万元 | 0.80% | 2.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.65万元 | 0.80% | 1.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.33万元 | 0.80% | 2.09万元 | 0.15% |