百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,104.83万 | 1,063.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,184.58万 | 1,142.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,408.83万 | 1,363.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,759.03万 | 1,705.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,861.75万 | 3,761.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,015.23万 | 3,923.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,186.53万 | 4,106.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,022.89万 | 5,928.62万元 | -- |