百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 (017725.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模682.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6602 / 9318)
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	638.33万	93.47%
	(其中) 债券	638.33万	93.47%
2	银行存款及结算备付金	44.57万	6.53%

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