百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 (017725.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模1,104.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0415元 (2025-12-17) 基金经理李泉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6193 / 8947)
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.03%	0.07%	0.11%	0.12%	0.09%	0.09%	0.10%	0.07%	0.08%	0.11%	0.08%	0.05%	0.97%
2024	0.12%	0.14%	0.10%	0.12%	0.11%	0.15%	0.13%	0.08%	0.12%	0.10%	0.11%	0.27%	1.54%
2023	--	--	--	0.19%	0.32%	0.18%	0.19%	0.14%	--	0.10%	0.12%	0.29%	--