银华心质混合C (017724.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍杜宇基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8755元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (888 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心质混合(017723) |
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银华心质混合C(017724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-09 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-07-08 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-07 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-06 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-03 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-07-02 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-01 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-30 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-06-29 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-26 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-06-25 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-06-24 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-06-23 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-06-22 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-06-18 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-17 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-16 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-06-15 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-06-12 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-06-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-10 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-09 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-06-04 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-06-03 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-01 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-29 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-28 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-27 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-25 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-22 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-21 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-20 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-18 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-14 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-13 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-12 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-08 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-07 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-06 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-30 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-29 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-28 | 1.5986元 | 1.5986元 |