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公告
银华心质混合C
(017724.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
张萍
杜宇
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-30
总资产规模
2.38亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6087
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.88%
(1124 / 9065)
相关基金:
主从基金:
银华心质混合A
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银华心质混合C(017724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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银华心质混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
2.38亿
1.88亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
3.35亿
2.50亿
元
--
2025-06-30
0.87
元
4.35亿
5.02亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
4.57亿
5.26亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
4.70亿
5.58亿
元
--
2024-09-30
0.88
元
5.19亿
5.89亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
4.79亿
6.19亿
元
--