银华心质混合C (017724.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍杜宇基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9325元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (763 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心质混合(017723) |
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银华心质混合C(017724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-06-04 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-06-03 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-06-01 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-29 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-28 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-27 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-25 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-22 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-21 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-20 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-18 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-14 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-13 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-12 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-08 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-07 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-06 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-30 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-29 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-28 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-24 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-23 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-22 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-21 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-20 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-17 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-15 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-31 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |