银华心质混合C(017724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-22 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-09 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-07 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-30 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-05 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |