银华心质混合C(017724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.16万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 151.16万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,041.66万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 2,210.08万 | 3.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.71亿 | 83.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.00万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,988.76万 | 3.54% |
| 信息技术 | 518.37万 | 0.92% |
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