嘉实多盈债券A(017717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 8.66亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7.39亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.66亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,434.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.92亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.93亿 | 2.84亿元 | -- |