估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实多盈债券A
(017717.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-28
总资产规模
7.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0857
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
18.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4948 / 7391)
相关基金:
主从基金:
嘉实多盈债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实多盈债券A(017717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实多盈债券A.(017717) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实多盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
7.39亿
6.76亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
2.66亿
2.45亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
1.02亿
9,434.11万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.18亿
1.12亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
1.44亿
1.39亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.92亿
1.84亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.93亿
2.84亿
元
--