嘉实多盈债券A(017717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |