嘉实多盈债券A(017717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |