嘉实多盈债券A(017717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |