嘉实多盈债券A(017717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.13万元 | 0.60% | 9.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 461.58万元 | 0.60% | 76.93万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 343.84万元 | 0.60% | 57.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |