嘉实多盈债券A(017717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 13.87% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 13.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.90亿 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 11.90亿 | 84.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.91万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 932.92万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,907.94万 | 5.62% |
| 制造业 | 7,404.53万 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089.74万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.68万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,039.98万 | 2.16% |
| 能源 | 74.17万 | 0.05% |
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