嘉实多盈债券A(017717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 16.53% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 16.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.77亿 | 82.63% |
| (其中) 债券 | 10.77亿 | 82.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 577.89万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 515.10万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 8.86% |
| 采矿业 | 3,509.64万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.66万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,097.26万 | 0.84% |
| 综合 | 222.64万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.59万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,281.83万 | 2.52% |
| 能源 | 735.35万 | 0.56% |
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