嘉实多盈债券A(017717) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 18.38% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 18.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.69亿 | 78.39% |
| (其中) 债券 | 5.69亿 | 78.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.13万 | 3.18% |
| 4 | 其他资产 | 33.48万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,335.44万 | 7.35% |
| 制造业 | 4,284.30万 | 5.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.80万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,545.56万 | 4.88% |
| 能源 | 175.22万 | 0.24% |
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