长盛安悦一年持有C (017714.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-20 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25退市时间2024-11-20总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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长盛安悦一年持有C(017714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0536元 | 1.0619元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.0611元 |
| 2024-11-18 | 1.0532元 | 1.0615元 |
| 2024-11-15 | 1.0550元 | 1.0633元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-09-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-09-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-09-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-09-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |