长盛安悦一年持有A (017713.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-20 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25退市时间2024-11-20总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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长盛安悦一年持有A(017713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.83万元 | 0.75% | 12.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 81.76万元 | 0.75% | 10.90万元 | 0.10% |