长盛安悦一年持有A (017713.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-20 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25退市时间2024-11-20总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安悦一年持有A(017713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,125.43万 | 26.42% |
| (其中) 股票 | 1,125.43万 | 26.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,845.75万 | 66.81% |
| (其中) 债券 | 2,845.75万 | 66.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.90万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 257.53万 | 6.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 750.37万 | 17.62% |
| 金融业 | 238.82万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.07万 | 3.01% |
| 采矿业 | 8.16万 | 0.19% |
加载中......