富国增利债券发起式C (017711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2203 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国增利债券发起式C(017711) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,352.81万 | 1,258.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,919.80万 | 1,800.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,284.15万 | 5,854.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,711.91万 | 6,328.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.60亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.41亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,333.40万 | 5,048.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.41万 | 37.00万元 | -- |