富国增利债券发起式C (017711.jj ) 申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1000元 (2026-08-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2130 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式C(017711) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 842.35万 | 768.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 720.08万 | 663.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,352.81万 | 1,258.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,919.80万 | 1,800.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,284.15万 | 5,854.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,711.91万 | 6,328.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.60亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.41亿 | 3.23亿元 | -- |