富国增利债券发起式C (017711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-04-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2116 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式C(017711) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.016 元 | 3.23亿 | 516.26万元 | 1.49% | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |