富国增利债券发起式C (017711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-04-30) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2103 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式(017710) 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式C(017711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-29 | 1.0913元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.0906元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.1075元 |
| 2026-04-21 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.0908元 | 1.1068元 |
| 2026-04-17 | 1.0904元 | 1.1064元 |
| 2026-04-16 | 1.0897元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.1054元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.1049元 |
| 2026-04-10 | 1.0882元 | 1.1042元 |
| 2026-04-09 | 1.0879元 | 1.1039元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.1035元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.1027元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.1018元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.1009元 |
| 2026-03-25 | 1.0845元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0839元 | 1.0999元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-03-19 | 1.0840元 | 1.1000元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-03-17 | 1.0833元 | 1.0993元 |
| 2026-03-16 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.0834元 | 1.0994元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-03-11 | 1.0831元 | 1.0991元 |
| 2026-03-10 | 1.0830元 | 1.0990元 |
| 2026-03-09 | 1.0830元 | 1.0990元 |
| 2026-03-06 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-03-05 | 1.0834元 | 1.0994元 |
| 2026-03-04 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.0829元 | 1.0989元 |
| 2026-03-02 | 1.0827元 | 1.0987元 |
| 2026-02-27 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-02-26 | 1.0819元 | 1.0979元 |
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.0984元 |
| 2026-02-24 | 1.0828元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0821元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0817元 | 1.0977元 |