富国增利债券发起式C (017711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2203 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式A 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式C(017711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0821元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0820元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.0817元 | 1.0977元 |
| 2026-02-10 | 1.0812元 | 1.0972元 |
| 2026-02-09 | 1.0809元 | 1.0969元 |
| 2026-02-06 | 1.0803元 | 1.0963元 |
| 2026-02-05 | 1.0798元 | 1.0958元 |
| 2026-02-04 | 1.0795元 | 1.0955元 |
| 2026-02-03 | 1.0795元 | 1.0955元 |
| 2026-02-02 | 1.0796元 | 1.0956元 |
| 2026-01-30 | 1.0795元 | 1.0955元 |
| 2026-01-29 | 1.0795元 | 1.0955元 |
| 2026-01-28 | 1.0794元 | 1.0954元 |
| 2026-01-27 | 1.0794元 | 1.0954元 |
| 2026-01-26 | 1.0796元 | 1.0956元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.0952元 |
| 2026-01-22 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-01-21 | 1.0785元 | 1.0945元 |
| 2026-01-20 | 1.0779元 | 1.0939元 |
| 2026-01-19 | 1.0775元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0772元 | 1.0932元 |
| 2026-01-15 | 1.0768元 | 1.0928元 |
| 2026-01-14 | 1.0764元 | 1.0924元 |
| 2026-01-13 | 1.0762元 | 1.0922元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0919元 |
| 2026-01-09 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2026-01-08 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2026-01-05 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0910元 |
| 2025-12-26 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2025-12-19 | 1.0748元 | 1.0908元 |
| 2025-12-18 | 1.0742元 | 1.0902元 |
| 2025-12-17 | 1.0737元 | 1.0897元 |
| 2025-12-16 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2025-12-12 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2025-12-10 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2025-12-08 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2025-12-05 | 1.0725元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0726元 | 1.0886元 |