长盛盛启债券C (017709.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2447 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛启债券(017708) |
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长盛盛启债券C(017709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.1089元 |
| 2026-07-22 | 1.0122元 | 1.1088元 |
| 2026-07-21 | 1.0121元 | 1.1087元 |
| 2026-07-20 | 1.0121元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0120元 | 1.1086元 |
| 2026-07-16 | 1.0119元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.0118元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0117元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.1082元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.1081元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.1081元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.1080元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.1079元 |
| 2026-07-03 | 1.0111元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.1077元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.1077元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.0112元 | 1.1078元 |
| 2026-06-25 | 1.0111元 | 1.1077元 |
| 2026-06-24 | 1.0109元 | 1.1075元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.1074元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.1076元 |
| 2026-06-18 | 1.0108元 | 1.1074元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.1072元 |
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.1070元 |
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.1069元 |
| 2026-06-12 | 1.0176元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.1077元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.1068元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.1059元 |
| 2026-05-20 | 1.0165元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.0163元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.1054元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1049元 |