长盛盛启债券C (017709.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2492 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛启债券(017708) |
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长盛盛启债券C(017709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0074 元 | 1,687.73万 | 12.49万元 | 0.73% | 1.23% |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0051 元 | 1,846.52万 | 9.42万元 | 0.50% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0133 元 | 1,978.00万 | 26.31万元 | 1.30% | 4.06% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.019 元 | 2,532.03万 | 48.11万元 | 1.83% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0096 元 | 2,746.45万 | 26.37万元 | 0.92% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0091 元 | 7,164.52万 | 65.20万元 | 0.88% | 2.39% |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0157 元 | 4,777.73万 | 75.01万元 | 1.51% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0081 元 | 2,431.41万 | 19.69万元 | 0.80% | 1.72% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.0093 元 | 41.88万 | 3,894.92元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |