长盛盛启债券C
(017709.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模2,011.23万 (2025-09-30) 基金净值1.0086 (2025-12-22) 基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2260 / 7134)
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长盛盛启债券C(017709) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-212025-11-210.0133 元1,978.00万26.31万1.30%4.06%
2025-09-122025-09-120.019 元2,532.03万48.11万1.83%
2025-05-192025-05-190.0096 元2,746.45万26.37万0.92%
2024-08-202024-08-200.0091 元7,164.52万65.20万0.88%2.39%
2024-05-162024-05-160.0157 元4,777.73万75.01万1.51%
2023-12-112023-12-110.0081 元2,431.41万19.69万0.80%1.72%
2023-09-082023-09-080.0093 元41.88万3,894.920.92%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。