长盛盛启债券C (017709.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2434 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛启债券(017708) |
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长盛盛启债券C(017709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.1069元 |
| 2026-06-12 | 1.0176元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.0184元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.1077元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.1068元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.1059元 |
| 2026-05-20 | 1.0165元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.0163元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.1054元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.1048元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.1043元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.0151元 | 1.1043元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.0148元 | 1.1040元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.1040元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.1040元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.1038元 |
| 2026-04-20 | 1.0142元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.1031元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.1029元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.1028元 |
| 2026-04-09 | 1.0134元 | 1.1026元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0131元 | 1.1023元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.1019元 |
| 2026-04-02 | 1.0124元 | 1.1016元 |
| 2026-04-01 | 1.0122元 | 1.1014元 |