长盛盛启债券C (017709.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2502 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛启债券(017708) |
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长盛盛启债券C(017709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,707.99万 | 1,687.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,863.32万 | 1,846.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,011.23万 | 1,978.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,621.66万 | 2,532.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,851.64万 | 2,746.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,375.90万 | 3,257.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,493.84万 | 5,362.98万元 | -- |