华夏中证基建ETF发起式联接A (017683.jj ) 中证基建 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7970元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% (1501 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证基建ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证基建ETF(159635) |
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华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-15 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-14 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-02 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-07-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-30 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-23 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-22 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-11 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-09 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-02 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-01 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-26 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |