华夏中证基建ETF发起式联接A (017683.jj ) 中证基建 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8156元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (1488 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证基建ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证基建ETF(159635) |
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华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,350.76万 | 2,470.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 3,046.39万 | 3,158.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4,084.60万 | 4,211.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1,848.68万 | 2,054.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,835.29万 | 2,050.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,798.33万 | 1,932.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,503.89万 | 1,585.72万元 | -- |