华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-31 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |