华夏中证基建ETF发起式联接A (017683.jj ) 中证基建 (半年) 申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8179元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (1483 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证基建ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证基建ETF(159635) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,722.10万 | 93.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.33万 | 3.59% |
| (其中) 债券 | 181.33万 | 3.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.33万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 39.55万 | 0.78% |
加载中......