兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017672) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 9,727.36万 | 5,287.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,532.51万 | 4,636.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,521.40万 | 4,053.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 6,229.53万 | 3,799.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 5,888.78万 | 3,639.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 5,066.99万 | 3,213.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,905.86万 | 2,623.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3,688.39万 | 2,483.93万元 | -- |