兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y (017672.jj ) 申	基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-28总资产规模9,727.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.9151元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (405 / 1422)
相关基金:	主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017672) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。