兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-06-29 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-26 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-25 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-24 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-06-23 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-22 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-16 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-06-15 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-06-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-11 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-06-10 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-09 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-08 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-05 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-04 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-03 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-02 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-01 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-29 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-28 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-05-27 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-26 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-25 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-21 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-05-20 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-19 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-05-18 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-05-15 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-14 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-05-13 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-12 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-11 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-08 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-05-07 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-06 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-04-28 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-27 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-23 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-22 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-04-21 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-20 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-04-16 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-15 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-13 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-04-09 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-08 | 1.8790元 | 1.8790元 |