兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-20 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-04-16 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-15 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-13 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-04-09 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-08 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-07 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-01 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-31 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-03-30 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-27 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-26 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-25 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-03-24 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-03-23 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-20 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-19 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-18 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-03-17 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-16 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-03-13 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-03-12 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-03-11 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-10 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-03-09 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-03-06 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-03-05 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-03-04 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-03 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-03-02 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-02-27 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-02-26 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-02-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-02-24 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-02-11 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-02-10 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-09 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-02-06 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-05 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-02-04 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-02-03 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-02-02 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-01-30 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-01-29 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-01-28 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-01-27 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-26 | 1.8997元 | 1.8997元 |