兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y (017672.jj ) 申	基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-28总资产规模9,727.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.9237元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (399 / 1437)
相关基金:	主从基金: 兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-13

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-13	--	0.25%	--	0.08%
2024-06-14	--	0.25%	--	0.08%