中庚港股通价值股票(017650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 4.92亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5.94亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 9.33亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 9.93亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.13亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 11.90亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 11.80亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 14.33亿 | 15.14亿元 | -- |