中庚港股通价值股票(017650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,532.43万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 2,532.43万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.97万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 379.77万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,006.58万 | 10.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.34万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.02万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.89%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,763.08万 | 15.56% |
| 非日常生活消费品 | 6,884.72万 | 13.80% |
| 信息技术 | 6,799.06万 | 13.62% |
| 医疗保健 | 5,499.55万 | 11.02% |
| 金融 | 4,751.39万 | 9.52% |
| 通讯业务 | 3,677.03万 | 7.37% |
| 房地产 | 2,963.11万 | 5.94% |
| 日常消费品 | 1,155.69万 | 2.32% |
| 工业 | 969.59万 | 1.94% |
| 能源 | 404.16万 | 0.81% |
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